- Работа с лицевыми счетами (открытие и закрытие счетов по ГОЗ, формирование сведений в Электронном бюджете, подготовка пакетов документов для предоставления в банки); - Работа в электронном бюджете и по отдельным банковским счетам: - Формирование реестров платежей, отправка и контроль оплаты платежей через систему банк клиент, по счетам ГОЗ и открытым в УФК; - Проверка п/п на правильность заполнения реквизитов, Ежедневное получение выписок, отражение данных в операционной системе 1С, контроль остатков на счетах. - Взаимодействие с банками по вопросам РКО. Опыт работы 275 ФЗ; - Отслеживание сроков действия сертификатов ЭЦП; - Взаимодействие с банками по вопросам зарплатных проектов (выпуски карт, банкоматы); - Участие в прохождении аудиторских и налоговых проверок; - Исполнение и контроль процедур по закрытию финансового периода; - Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание предприятия; - Контроль и обеспечение бесперебойности платежей, анализ фактического движения денежных средств; - Проверка оформления документов, поступающих на оплату по договорным обязательствам с поставщиками, контроль за соблюдением договорных обязательств с поставщиками и покупателями, недопущение возникновения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. |